当前位置:首页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

大业17亿元收购胜通 钱从哪来?

近日,山东大业股份有限公司就收购胜通钢帘线一事,对上交所的问询进行回复。

大业股份在回复文件中,详细说明了收购所需17亿元的资金来源。

据介绍,大业股份与胜通集团管理人,签订了附条件生效的《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》。

依据协议,该公司已于2020年12月20日,以银行承兑汇票的方式,交付交易保证金2亿元。

其后续付款安排如下:2021年3月20日前,支付投资价款的17%(含保证金2亿元);2021年6月20日前,支付投资价款的17%;2021年9月20日前,支付投资价款的17%;2022年4月20日前,支付投资价款的49%。

大业股份称,除使用留存货币资金支付部分后续款项外,他们还可以通过其他方式筹措资金,包括金融机构借款、经营滚存资金和资本市场募集。

这家企业已经审议通过了2021年度向金融机构申请融资额度的议案。

其申请总额不超过16亿元,主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人,同意为新增融资提供无偿关联担保。

2018年、2019年和2020年1-9月,大业股份经营活动现金净流量,分别为3.2亿元、2亿元和2亿元,经营活动现金流充裕。

随着整合和管控工作的不断深入,胜通钢帘线生产经营将逐渐步入正轨,其经营活动所产生的现金净流入,也可以成为还款来源之一。

截至2020年3季度末,大业股份的资产负债率达64%,货币资金余额约为8亿元。

在回复文件里,该公司对收购造成的财务负担和偿债压力,进行了测算。

结论为不会造成较大的财务负担,偿债压力总体可控。

大业收购胜通相关内容,恒耀平台后续将持续跟踪解读。

(本文为恒耀平台原创作品,转载请注明来源:恒耀平台)

文章来源:恒耀平台

版权声明

凡注明“来源:恒耀平台”的文字、图片和视频作品,版权均属恒耀平台所有,任何媒体、网站或个人未经书面授权不得转载、链接、转帖或以其他方式使用;已经书面授权的,在使用时必须注明“来源:恒耀平台”。违反上述声明者,本网站将追究其相关法律责任。

有关版权事宜请联系:15100000000 邮箱:www.zzyfcys.com

返回顶部